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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 407.00 | 51 040.00 | 72 367.00 | 123 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 647.00 | 51 040.00 | 1 055 607.00 | 1 106 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 229.00 | | 468 229.00 | 468 229.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 487 821.00 | | 487 821.00 | 487 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 850.00 | | 956 850.00 | 956 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 497.00 | 51 040.00 | 2 012 457.00 | 2 063 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | 41 753.00 | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 141 296.00 | 91 753.00 | | 141 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 032.00 | 1 271 909.00 | | 1 184 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 213.00 | 9 809.00 | | 66 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 30 791.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 175.00 | 169 951.00 | | 180 175.00 |
EA Autres dettes | 435 893.00 | 386 934.00 | | 435 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 161.00 | 1 869 396.00 | | 1 871 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 457.00 | 1 961 149.00 | | 2 012 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 089.00 | 688 812.00 | | 780 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 894.00 | 435 894.00 | | 435 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 468 229.00 | 268 229.00 | 200 000.00 | 468 229.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 584.00 | 89 512.00 | 360 205.00 | 1 180 584.00 |
VI Groupe et associés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 269.00 | 269 029.00 | 215 240.00 | 484 269.00 |
VW T.V.A. | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 161.00 | 780 090.00 | 360 205.00 | 1 871 161.00 |