| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 156.00 | 50 083.00 | 25 073.00 | 75 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 523.00 | 90 083.00 | 189 440.00 | 279 523.00 |
BT Marchandises | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 388.00 | 25 377.00 | 203 011.00 | 228 388.00 |
BZ Autres créances | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 055.00 | 25 377.00 | 657 678.00 | 683 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 578.00 | 115 460.00 | 847 117.00 | 962 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 587.00 | 123 377.00 | | 44 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | 21 210.00 | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 84 185.00 | 166 587.00 | | 84 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 015.00 | 202 749.00 | | 157 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 396.00 | 432 042.00 | | 502 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 053.00 | 82 693.00 | | 70 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 468.00 | 28 768.00 | | 33 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 932.00 | 748 064.00 | | 762 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 117.00 | 914 650.00 | | 847 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 991.00 | | 23 093.00 | 257 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 279 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 931.00 | | 19 226.00 | 55 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 3 867.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 079.00 | 34 005.00 | | 56 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 14 005.00 | | 36 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 343.00 | 14 955.00 | 1 921.00 | 12 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343.00 | 14 955.00 | 1 921.00 | 12 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | 14 955.00 | 1 921.00 | 12 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 955.00 | 1 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 396.00 | 502 396.00 | | 502 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 228 388.00 | 228 388.00 | | 228 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 015.00 | 46 189.00 | 110 826.00 | 157 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 932.00 | 652 106.00 | 110 826.00 | 762 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |