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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 094.00 | 4 574.00 | 62 520.00 | 67 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 162.00 | 22 748.00 | 73 414.00 | 96 162.00 |
BT Marchandises | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 316.00 | | 272 316.00 | 272 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 478.00 | 22 748.00 | 345 730.00 | 368 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 986.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | 1 049.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 25 037.00 | 12 036.00 | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 599.00 | 134 028.00 | | 143 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 881.00 | 62 381.00 | | 60 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 43 267.00 | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | 43 655.00 | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | 37 661.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 693.00 | 320 991.00 | | 320 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 730.00 | 333 027.00 | | 345 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 239.00 | 320 991.00 | | 191 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 099.00 | | 60 817.00 | 153 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 754.00 | 96 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 754.00 | 67 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 030.00 | | 60 817.00 | 124 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 242.00 | 15 770.00 | 42 263.00 | 49 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 752.00 | 2 161.00 | | 11 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 588.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 13 021.00 | 42 263.00 | 33 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 588.00 | 14 146.00 | 38 442.00 | 52 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
VI Groupe et associés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 693.00 | 191 239.00 | 129 454.00 | 320 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 1 355.00 | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | 7 890.00 | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 80 234.00 | 66 543.00 | | 80 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 413.00 | 58 019.00 | | 49 413.00 |
YT Sous‐traitance | 8 176.00 | 2 317.00 | | 8 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 028.00 | 2 838.00 | | 11 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 454.00 | 4 193.00 | | 17 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 597.00 | | | 198 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 568.00 | 134 768.00 | | 146 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |