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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 369.00 | 26 031.00 | 2 338.00 | 28 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 136.00 | 87 015.00 | 335 121.00 | 422 136.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 520.00 | 113 046.00 | 437 474.00 | 550 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
084 Disponibilités | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
110 Total général Actif | 619 557.00 | 113 046.00 | 506 512.00 | 619 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | | | 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475.00 | | | 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 732.00 | | | -15 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 186.00 | | | 531 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |