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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 10 482.00 | 12 829.00 | 23 310.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 470.00 | 10 482.00 | 12 989.00 | 23 470.00 |
060 Stock marchandises | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
110 Total général Actif | 71 232.00 | 10 482.00 | 60 750.00 | 71 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 598.00 | 97 024.00 | | 102 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 467.00 | 67 120.00 | | 79 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 2 583.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 21.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 855.00 | 166 748.00 | | 183 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 918.00 | 85 928.00 | | 88 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 031.00 | -7 340.00 | | -11 031.00 |
242 Autres charges externes. | 34 272.00 | 32 802.00 | | 34 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 2 135.00 | | 1 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 426.00 | 28 475.00 | | 42 426.00 |
252 Charges sociales | 10 340.00 | 6 641.00 | | 10 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 2 227.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 308.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 062.00 | 151 176.00 | | 170 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 793.00 | 15 572.00 | | 13 793.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 49.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 328.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 708.00 | 13 194.00 | | 11 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52.00 | | | 52.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |