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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 000.00 | 1 260 661.00 | 2 949 339.00 | 4 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 322.00 | 1 540.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 313.00 | 1 262 983.00 | 2 951 329.00 | 4 214 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 847.00 | | 294 847.00 | 294 847.00 |
BZ Autres créances | 689 617.00 | | 689 617.00 | 689 617.00 |
CF Disponibilités | 462 207.00 | | 462 207.00 | 462 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 075.00 | | 1 447 075.00 | 1 447 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 388.00 | 1 262 983.00 | 4 398 404.00 | 5 661 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 52 336.00 | | |
DH Report à nouveau | -199 186.00 | | | -199 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 414.00 | -251 522.00 | | -902 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 500.00 | -198 086.00 | | -1 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 126.00 | 3 488 709.00 | | 3 506 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 251.00 | 2 751 426.00 | | 1 943 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 528.00 | 57 886.00 | | 49 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 904.00 | 6 298 020.00 | | 5 498 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 404.00 | 6 099 934.00 | | 4 398 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 904.00 | 1 618 020.00 | | 5 498 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 719.00 | | 953 719.00 | 953 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 719.00 | | 953 719.00 | 953 719.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 508.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 903.00 | 741 433.00 | | 953 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 317.00 | 992 955.00 | | 1 856 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 414.00 | -251 522.00 | | -902 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 197.00 | | 300.00 | 4 214 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 4 214 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210 000.00 | | | 4 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 300.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 211.00 | 842 773.00 | | 420 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 661.00 | 842 000.00 | | 418 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 773.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 251.00 | 1 943 251.00 | | 1 943 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 294 847.00 | 294 847.00 | | 294 847.00 |
VB T. V. A. | 399 617.00 | 399 617.00 | | 399 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 126.00 | 3 506 126.00 | | 3 506 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 318.00 | 985 318.00 | | 985 318.00 |
VW T.V.A. | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 904.00 | 5 498 904.00 | | 5 498 904.00 |