| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 2 911.00 | 576.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 4 517.00 | 861.00 | 5 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 559.00 | 7 429.00 | 48 129.00 | 55 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 602.00 | 7 429.00 | 258 173.00 | 265 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
DL TOTAL (I) | 223 636.00 | | | 223 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 173.00 | | | 258 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 266.00 | 68 140.00 | 350 406.00 | 282 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 266.00 | 68 140.00 | 350 406.00 | 282 266.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 529.00 | | | 350 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 123.00 | | | 205 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 396.00 | | 24 162.00 | 31 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | 24 162.00 | 8 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 2 572.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 2 572.00 | | 4 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ZE Dividendes | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |