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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 9 759.00 | 16 441.00 | 26 200.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 790.00 | 9 759.00 | 27 031.00 | 36 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
110 Total général Actif | 47 165.00 | 9 759.00 | 37 405.00 | 47 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
222 Production stockée | 203.00 | | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 526.00 | | | 3 526.00 |