| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 579.00 | 9 942.00 | 85 637.00 | 95 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 1 770.00 | 14 810.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 768.00 | 11 944.00 | 25 824.00 | 37 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 427.00 | 23 656.00 | 130 771.00 | 154 427.00 |
BT Marchandises | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 592.00 | | 601 592.00 | 601 592.00 |
BZ Autres créances | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
CF Disponibilités | 615 720.00 | | 615 720.00 | 615 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 954.00 | | 1 475 954.00 | 1 475 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 381.00 | 23 656.00 | 1 606 724.00 | 1 630 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 830 392.00 | 329 300.00 | | 830 392.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 876.00 | 561 092.00 | | -160 876.00 |
DL TOTAL (I) | 860 387.00 | 1 081 263.00 | | 860 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | 7 709.00 | | 10 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 553.00 | 146 813.00 | | 237 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 197 935.00 | | 14 125.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 337.00 | 352 692.00 | | 746 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 724.00 | 1 433 955.00 | | 1 606 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 337.00 | 352 692.00 | | 746 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 429.00 | | 1 401 429.00 | 1 401 429.00 |
FG Production vendue services | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 024.00 | | 1 587 024.00 | 1 587 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 471.00 | 371.00 | | 164 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 880.00 | 371.00 | | 164 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 224.00 | -371.00 | | -164 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 542.00 | 3 194 676.00 | | 1 600 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 418.00 | 2 633 584.00 | | 1 761 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 876.00 | 561 092.00 | | -160 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 217.00 | | 110 636.00 | 46 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 154 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 149 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | | 110 636.00 | 41 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 259.00 | 15 413.00 | 2 016.00 | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | 15 413.00 | 2 016.00 | 10 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 553.00 | 237 553.00 | | 237 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 592.00 | 601 592.00 | | 601 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 826.00 | 760 826.00 | | 760 826.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 971.00 | 711 971.00 | | 711 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 402.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | 9 167.00 | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 201 873.00 | 286 806.00 | | 201 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 953.00 | 44 107.00 | | 77 953.00 |
YT Sous‐traitance | 66 400.00 | 102 604.00 | | 66 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 7 607.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | 10 009.00 | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 159.00 | 1 556.00 | | 60 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 003.00 | 694 005.00 | | 254 003.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 336.00 | 442 683.00 | | 368 336.00 |