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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 459.00 | 20 175.00 | 1 283.00 | 21 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 181.00 | 114 224.00 | 347 957.00 | 462 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 217.00 | 59 252.00 | 249 965.00 | 309 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 496.00 | 193 651.00 | 599 845.00 | 793 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BZ Autres créances | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CF Disponibilités | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 762.00 | 193 651.00 | 792 112.00 | 985 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 329.00 | | | -163 329.00 |
DL TOTAL (I) | -151 929.00 | | | -151 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 411.00 | | | 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 445.00 | | | 599 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 788.00 | | | 208 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 040.00 | | | 944 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 112.00 | | | 792 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 706.00 | | | 502 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 322.00 | | 1 994 322.00 | 1 994 322.00 |
FG Production vendue services | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 827.00 | | 2 055 827.00 | 2 055 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 953.00 | |
GE Autres charges | | | 52 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 239.00 | | | 2 198 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 568.00 | | | 2 361 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 329.00 | | | -163 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 165.00 | | 50 331.00 | 743 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | 1 979.00 | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 685.00 | | 47 713.00 | 723 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 698.00 | 112 953.00 | | 80 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 9 281.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 803.00 | 103 672.00 | | 69 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 788.00 | 208 788.00 | | 208 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VC Groupe et associés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 080.00 | 108 472.00 | 394 893.00 | 550 080.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 014.00 | 134 374.00 | 640.00 | 135 014.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 040.00 | 502 432.00 | 394 893.00 | 944 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
ST Autres comptes | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
YT Sous‐traitance | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
YW Taxe professionnelle | -439.00 | | | -439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 014.00 | | | 253 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 175.00 | | | 470 175.00 |