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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 3 747.00 | 36 256.00 | 40 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 003.00 | 3 747.00 | 36 256.00 | 40 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
110 Total général Actif | 48 409.00 | 3 747.00 | 44 662.00 | 48 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 160.00 | 8.00 | | 32 160.00 |
242 Autres charges externes. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
252 Charges sociales | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 638.00 | | | 23 638.00 |