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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 14 581.00 | 2 455.00 | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 061.00 | 14 581.00 | 4 480.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 637.00 | | 520 637.00 | 520 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 697.00 | 14 581.00 | 525 116.00 | 539 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 179.00 | -247 662.00 | | -463 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 662.00 | -215 518.00 | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | -315 517.00 | -363 179.00 | | -315 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 634.00 | 488 159.00 | | 654 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 216 050.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 093.00 | 105 577.00 | | 177 093.00 |
EA Autres dettes | | 77 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 633.00 | 887 583.00 | | 840 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 116.00 | 524 404.00 | | 525 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 633.00 | 399 424.00 | | 840 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 5 679.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 5 679.00 | | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 654 634.00 | 654 634.00 | | 654 634.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 591.00 | 496 566.00 | 2 025.00 | 498 591.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 633.00 | 840 633.00 | | 840 633.00 |