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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 351.00 | 164 529.00 | 170 822.00 | 335 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 030.00 | 75 094.00 | 49 937.00 | 125 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 196.00 | 240 123.00 | 361 074.00 | 601 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BN En cours de production de biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
BZ Autres créances | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
CF Disponibilités | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 197.00 | | 772 197.00 | 772 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 393.00 | 240 123.00 | 1 133 270.00 | 1 373 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 789.00 | 43 915.00 | | 92 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 773.00 | 158 874.00 | | 218 773.00 |
DL TOTAL (I) | 322 563.00 | 213 789.00 | | 322 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 702.00 | 508 393.00 | | 388 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 73 129.00 | | 64 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 147.00 | 143 128.00 | | 213 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 708.00 | 781 129.00 | | 810 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 270.00 | 1 012 918.00 | | 1 133 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 537.00 | | 2 172 537.00 | 2 172 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 537.00 | | 2 172 537.00 | 2 172 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 624.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 705.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 1 720.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 011.00 | 91.00 | | 23 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 073.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 511.00 | 19 164.00 | | 25 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | -17 444.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 225.00 | 61 995.00 | | 76 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 780.00 | 1 995 882.00 | | 2 209 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 006.00 | 1 837 008.00 | | 1 991 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 773.00 | 158 874.00 | | 218 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 047.00 | | 106 650.00 | 497 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 601 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 432.00 | | 104 950.00 | 355 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 1 700.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 499.00 | 61 624.00 | | 178 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 999.00 | 61 624.00 | | 177 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 235 809.00 | 235 809.00 | | 235 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VC Groupe et associés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 702.00 | 120 495.00 | 268 207.00 | 388 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 346.00 | 409 346.00 | | 409 346.00 |
VW T.V.A. | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 707.00 | 542 500.00 | 268 207.00 | 810 707.00 |