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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 765.00 | 140 123.00 | 116 642.00 | 256 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 765.00 | 140 123.00 | 117 642.00 | 257 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
110 Total général Actif | 345 517.00 | 140 123.00 | 205 394.00 | 345 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 589.00 | | | 254 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
252 Charges sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 700.00 | | | 39 700.00 |