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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 1 841.00 | 1 957.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 854.00 | 45 357.00 | 61 497.00 | 106 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 135.00 | 47 198.00 | 632 936.00 | 680 135.00 |
BT Marchandises | 957 751.00 | | 957 751.00 | 957 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 024.00 | | 1 091 024.00 | 1 091 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 158.00 | 47 198.00 | 1 723 960.00 | 1 771 158.00 |
CU Autres participations | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
DH Report à nouveau | | -1 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 178.00 | 85 670.00 | | 96 178.00 |
DL TOTAL (I) | 220 812.00 | 124 634.00 | | 220 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 219.00 | 772 123.00 | | 790 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 754.00 | 3 415.00 | | 49 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 105.00 | 763 908.00 | | 561 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 640.00 | 69 106.00 | | 100 640.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 3 097.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 148.00 | 1 611 647.00 | | 1 503 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 960.00 | 1 736 281.00 | | 1 723 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 493.00 | 939 711.00 | | 932 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 781.00 | | 35 353.00 | 644 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 130.00 | | 34 523.00 | 76 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 652.00 | | 830.00 | 58 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 050.00 | 11 148.00 | 47 198.00 | 36 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | 11 148.00 | 47 198.00 | 36 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 105.00 | 561 105.00 | | 561 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 318.00 | 101 663.00 | 570 655.00 | 672 318.00 |
VI Groupe et associés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 820.00 | 131 042.00 | 40 778.00 | 171 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 148.00 | 932 493.00 | 570 655.00 | 1 503 148.00 |