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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 493.00 | 16 322.00 | 19 171.00 | 35 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 891.00 | 16 322.00 | 19 569.00 | 35 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
BZ Autres créances | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CF Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 049.00 | | 226 049.00 | 226 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 940.00 | 16 322.00 | 245 619.00 | 261 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 294.00 | | 908 294.00 | 908 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 294.00 | | 908 294.00 | 908 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 826.00 | | | -44 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 262.00 | | | 909 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 050.00 | | | 864 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 005.00 | | 5 886.00 | 30 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | | 5 886.00 | 29 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 8 999.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 8 999.00 | | 7 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 436.00 | 187 038.00 | 398.00 | 187 436.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449.00 | | | 449.00 |
ST Autres comptes | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YT Sous‐traitance | 453 540.00 | | | 453 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 597.00 | | | 515 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |