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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 974.00 | 2 621.00 | 402 352.00 | 404 974.00 |
BZ Autres créances | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
CF Disponibilités | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 419.00 | 2 621.00 | 640 797.00 | 643 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 419.00 | 2 621.00 | 1 190 797.00 | 1 193 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 643.00 | 96 960.00 | | 154 643.00 |
DL TOTAL (I) | 256 604.00 | 101 960.00 | | 256 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 979.00 | 540 995.00 | | 488 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 15 390.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 998.00 | 584 064.00 | | 374 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | 154 775.00 | | 54 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 192.00 | 1 295 224.00 | | 934 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 797.00 | 1 397 185.00 | | 1 190 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 979.00 | 488 979.00 | | 488 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 436.00 | 522 436.00 | | 522 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 436.00 | 522 436.00 | | 522 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 192.00 | 934 192.00 | | 934 192.00 |