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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127 824.00 | 1 304 924.00 | 64 822 900.00 | 66 127 824.00 |
AH Fonds commercial | 4 857 465.00 | | 4 857 465.00 | 4 857 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 33 816.00 | 14 522.00 | 19 293.00 | 33 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 372.00 | 17 868.00 | 8 505.00 | 26 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 303.00 | 446 080.00 | 213 224.00 | 659 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 783 403.00 | 1 845 072.00 | 69 938 331.00 | 71 783 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548 066.00 | | 18 548 066.00 | 18 548 066.00 |
BZ Autres créances | 5 173 180.00 | | 5 173 180.00 | 5 173 180.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 722 730.00 | | 23 722 730.00 | 23 722 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 506 133.00 | 1 845 072.00 | 93 661 060.00 | 95 506 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 092 990.00 | 1 000.00 | | 73 092 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 751.00 | -2 227.00 | | -2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | -524.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 73 129 203.00 | -1 751.00 | | 73 129 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351 235.00 | 10 026.00 | | 12 351 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 565.00 | 1 447.00 | | 1 414 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712 467.00 | | | 6 712 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 531 858.00 | 11 473.00 | | 20 531 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 661 060.00 | 9 722.00 | | 93 661 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 351 235.00 | | | 12 351 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 129 757.00 | | 18 129 757.00 | 18 129 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 129 757.00 | | 18 129 757.00 | 18 129 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 704.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 316 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 538 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 801 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 404 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 369.00 | | | -119 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 346 190.00 | | | 18 346 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307 227.00 | 524.00 | | 18 307 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 963.00 | -524.00 | | 38 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 783 403.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 783 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 002 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 002 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 845 072.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 679.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 304 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 565.00 | 1 414 565.00 | | 1 414 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760 105.00 | 2 760 105.00 | | 2 760 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 678.00 | 2 141 676.00 | | 2 141 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UX Autres créances clients | 18 548 066.00 | 18 548 066.00 | | 18 548 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VI Groupe et associés | 7 437 840.00 | 7 437 840.00 | | 7 437 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149 276.00 | 1 149 276.00 | | 1 149 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 807 852.00 | 18 807 852.00 | | 18 807 852.00 |
VW T.V.A. | 661 407.00 | 661 407.00 | | 661 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 618 462.00 | 15 618 462.00 | | 15 618 462.00 |