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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 280 430.00 | 17 210.00 | 263 220.00 | 280 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034.00 | 8 398.00 | 44 637.00 | 53 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 532.00 | 46 586.00 | 337 946.00 | 384 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 490.00 | 72 193.00 | 647 296.00 | 719 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295 079.00 | | 8 295 079.00 | 8 295 079.00 |
BZ Autres créances | 2 356 001.00 | | 2 356 001.00 | 2 356 001.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 654 089.00 | | 10 654 089.00 | 10 654 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 578.00 | 72 193.00 | 11 301 385.00 | 11 373 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 085.00 | -6 755.00 | | -70 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 515.00 | -63 330.00 | | -94 515.00 |
DL TOTAL (I) | -154 600.00 | -60 085.00 | | -154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162 917.00 | 4 076 540.00 | | 8 162 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 410.00 | 177 505.00 | | 1 947 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 499.00 | 594 546.00 | | 1 297 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 159.00 | 40 359.00 | | 48 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455 985.00 | 4 893 028.00 | | 11 455 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 385.00 | 4 832 943.00 | | 11 301 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 919.00 | | 4 003 919.00 | 4 003 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 919.00 | | 4 003 919.00 | 4 003 919.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 4 629.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 4 629.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | -4 629.00 | | -3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 277.00 | 2 144 209.00 | | 4 004 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 792.00 | 2 207 539.00 | | 4 098 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 515.00 | -63 330.00 | | -94 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 125.00 | | 478 196.00 | 323 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 264.00 | | 478 196.00 | 322 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 54 837.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 54 837.00 | | 17 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 410.00 | 1 947 410.00 | | 1 947 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
UX Autres créances clients | 8 295 079.00 | 8 295 079.00 | | 8 295 079.00 |
VB T. V. A. | 1 063 696.00 | 1 063 696.00 | | 1 063 696.00 |
VC Groupe et associés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 162 917.00 | 8 162 917.00 | | 8 162 917.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 456.00 | 1 255 456.00 | | 1 255 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 080.00 | 10 651 080.00 | | 10 651 080.00 |
VW T.V.A. | 1 297 499.00 | 1 297 499.00 | | 1 297 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455 985.00 | 11 455 985.00 | | 11 455 985.00 |