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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 326.00 | | 324 326.00 | 324 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
CU Autres participations | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 104.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 9 534.00 | 1 983.00 | | 9 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 493.00 | 7 948.00 | | -295 493.00 |
DL TOTAL (I) | 24 542.00 | 320 035.00 | | 24 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 972.00 | 106 709.00 | | 194 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 815.00 | 5 707.00 | | 37 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 223.00 | 26 102.00 | | 59 223.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 15 877.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 784.00 | 154 395.00 | | 299 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 326.00 | 474 430.00 | | 324 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 395.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 000.00 | 90.00 | | 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 000.00 | 90.00 | | 295 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 000.00 | -90.00 | | -295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 246.00 | 80 974.00 | | 157 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 738.00 | 73 026.00 | | 452 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 493.00 | 7 948.00 | | -295 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 664.00 | | -225 214.00 | 367 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 664.00 | | -225 214.00 | 367 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
UX Autres créances clients | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 194 972.00 | | 194 972.00 | 194 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 296.00 | 239 296.00 | | 239 296.00 |
VW T.V.A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 784.00 | 104 812.00 | 194 972.00 | 299 784.00 |