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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 85 132.00 | 45 134.00 | 130 266.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 534.00 | 85 617.00 | 256 917.00 | 342 534.00 |
BT Marchandises | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
BZ Autres créances | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CF Disponibilités | 1 209 768.00 | | 1 209 768.00 | 1 209 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 139.00 | | 1 762 139.00 | 1 762 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 673.00 | 85 617.00 | 2 019 056.00 | 2 104 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 222.00 | 200 000.00 | | 222 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DH Report à nouveau | -175 255.00 | -433 663.00 | | -175 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 493.00 | 258 408.00 | | 212 493.00 |
DL TOTAL (I) | 287 237.00 | 24 745.00 | | 287 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 638.00 | 58 637.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 878.00 | 686 878.00 | | 386 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 826.00 | 433 057.00 | | 607 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 225.00 | 182 880.00 | | 273 225.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 20 604.00 | | 3 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 265.00 | 352 608.00 | | 455 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 819.00 | 1 734 664.00 | | 1 731 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 056.00 | 1 759 409.00 | | 2 019 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 819.00 | 1 734 664.00 | | 1 731 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 878.00 | | | 386 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 996 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 206.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -4 206.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | 43 874.00 | | 21 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 122.00 | 1 609 590.00 | | 2 091 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 629.00 | 1 351 182.00 | | 1 878 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 493.00 | 258 408.00 | | 212 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 800.00 | | 4 734.00 | 337 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | | 4 734.00 | 126 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 826.00 | 607 826.00 | | 607 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 413 540.00 | 413 540.00 | | 413 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VI Groupe et associés | 386 878.00 | 386 878.00 | | 386 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 363.00 | 536 363.00 | | 536 363.00 |
VW T.V.A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 819.00 | 1 731 819.00 | | 1 731 819.00 |