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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 446.00 | 9 645.00 | 801.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 446.00 | 1 159 645.00 | 1 150 801.00 | 2 310 446.00 |
BZ Autres créances | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 446.00 | 1 159 645.00 | 1 333 801.00 | 2 493 446.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 2 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 448 698.00 | 448 698.00 | | 448 698.00 |
DH Report à nouveau | -457 236.00 | -727 698.00 | | -457 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 802.00 | 270 462.00 | | 335 802.00 |
DL TOTAL (I) | 569 264.00 | 233 462.00 | | 569 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 194.00 | 586 127.00 | | 456 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 947.00 | 378 947.00 | | 302 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 2 160.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 537.00 | 967 234.00 | | 764 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 801.00 | 1 200 696.00 | | 1 333 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 513.00 | 645 189.00 | | 631 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | -8 590.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198.00 | 9 538.00 | | 14 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 802.00 | 270 462.00 | | 335 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 446.00 | | | 2 310 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 078.00 | 1 567.00 | | 8 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 078.00 | 1 567.00 | | 8 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 194.00 | 323 171.00 | 133 024.00 | 456 194.00 |
VI Groupe et associés | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 537.00 | 631 513.00 | 133 024.00 | 764 537.00 |