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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 641.00 | 44 828.00 | 34 813.00 | 79 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 384.00 | 896.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 046.00 | 45 212.00 | 43 834.00 | 89 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 895.00 | | -3 895.00 | -3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 122.00 | 24 670.00 | 344 452.00 | 369 122.00 |
BZ Autres créances | 456 550.00 | | 456 550.00 | 456 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 777.00 | 24 670.00 | 797 107.00 | 821 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 823.00 | 69 882.00 | 840 941.00 | 910 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 673 255.00 | | | 673 255.00 |
DH Report à nouveau | | -427 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 434.00 | -836 349.00 | | -396 434.00 |
DL TOTAL (I) | 279 821.00 | -1 260 665.00 | | 279 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -116 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 638.00 | 477 174.00 | | 433 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 867.00 | 73 779.00 | | 82 867.00 |
EA Autres dettes | | 212 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 120.00 | 1 739 896.00 | | 561 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 941.00 | 486 731.00 | | 840 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 383 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | -23 478.00 | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 353.00 | 23 478.00 | | -12 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 008.00 | 1 258 411.00 | | 1 382 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 442.00 | 2 094 760.00 | | 1 778 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 434.00 | -836 349.00 | | -396 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 638.00 | 433 638.00 | | 433 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 339 658.00 | 339 658.00 | | 339 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VC Groupe et associés | 431 456.00 | 431 456.00 | | 431 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 901.00 | 821 776.00 | 8 125.00 | 829 901.00 |
VW T.V.A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 121.00 | 561 121.00 | | 561 121.00 |