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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 290.00 | 178 171.00 | 175 119.00 | 353 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 374.00 | 181 155.00 | 338 219.00 | 519 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 309.00 | 48 976.00 | 329 333.00 | 378 309.00 |
072 Créances – Autres | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
084 Disponibilités | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 425.00 | 48 976.00 | 585 450.00 | 634 425.00 |
110 Total général Actif | 1 153 799.00 | 230 131.00 | 923 669.00 | 1 153 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 831 668.00 | 1 512 703.00 | | 1 831 668.00 |
222 Production stockée | 19 901.00 | 4 216.00 | | 19 901.00 |
230 Autres produits | 36 863.00 | 2 028.00 | | 36 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 888 432.00 | 1 518 948.00 | | 1 888 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426 277.00 | 343 033.00 | | 426 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -667.00 | -440.00 | | -667.00 |
242 Autres charges externes. | 1 059 503.00 | 814 794.00 | | 1 059 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 5 124.00 | | 6 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 846.00 | 149 376.00 | | 155 846.00 |
252 Charges sociales | 83 010.00 | 71 398.00 | | 83 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 024.00 | 51 460.00 | | 67 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 376.00 | 28 691.00 | | 48 376.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 845 767.00 | 1 463 438.00 | | 1 845 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 665.00 | 55 510.00 | | 42 665.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | 4 063.00 | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 163.00 | | 7 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 828.00 | 44 284.00 | | 37 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 666.00 | | | 477 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 608.00 | | | 348 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 914.00 | | | 31 914.00 |