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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 855.00 | 749.00 | 301 106.00 | 301 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 189.00 | 749.00 | 314 440.00 | 315 189.00 |
CU Autres participations | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DG Autres réserves | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DH Report à nouveau | | -2 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 20 825.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 46 888.00 | 45 670.00 | | 46 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 389.00 | 178 671.00 | | 266 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 027.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 552.00 | 179 698.00 | | 267 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 440.00 | 225 368.00 | | 314 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 557.00 | 40 567.00 | | 99 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807.00 | 25 195.00 | | 3 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590.00 | 4 370.00 | | 2 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 20 825.00 | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 216.00 | 221.00 | 167 995.00 | 168 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 841.00 | 12 000.00 | 255 841.00 | 267 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 552.00 | 99 557.00 | 167 995.00 | 267 552.00 |