| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 870.00 | | 7 482 870.00 | 7 482 870.00 |
BZ Autres créances | 379 470.00 | | 379 470.00 | 379 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 123 277.00 | | 2 123 277.00 | 2 123 277.00 |
CF Disponibilités | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 362.00 | | 2 610 362.00 | 2 610 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 232.00 | | 10 093 232.00 | 10 093 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 6 977 020.00 | | 6 977 020.00 | 6 977 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 969 391.00 | 6 969 391.00 | | 6 969 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 228.00 | 97 727.00 | | 99 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 325.00 | 1 856 813.00 | | 1 885 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 403.00 | 30 014.00 | | 564 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 347.00 | 8 953 944.00 | | 9 518 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 165.00 | 495 184.00 | | 562 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 8 160.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 885.00 | 503 344.00 | | 574 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 232.00 | 9 457 289.00 | | 10 093 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 885.00 | 503 344.00 | | 574 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 480.00 | 1 000 000.00 | | 85 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 480.00 | 1 000 000.00 | | 85 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 330.00 | 586 235.00 | | 74 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 330.00 | 586 235.00 | | 74 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 150.00 | 413 765.00 | | 11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 717.00 | 1 006 765.00 | | 688 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 314.00 | 976 751.00 | | 124 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 403.00 | 30 014.00 | | 564 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 645.00 | | 30 044.00 | 7 529 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | 74 330.00 | 7 482 870.00 | 2 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 489.00 | 74 330.00 | 7 482 870.00 | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529 645.00 | | 30 044.00 | 7 529 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 562 165.00 | 562 165.00 | | 562 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 320.00 | 385 320.00 | 500 000.00 | 885 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 885.00 | 574 885.00 | | 574 885.00 |