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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 21 597.00 | 33 803.00 | 55 400.00 |
040 Immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 502.00 | 21 597.00 | 168 905.00 | 190 502.00 |
060 Stock marchandises | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
072 Créances – Autres | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
084 Disponibilités | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 685.00 | | 247 685.00 | 247 685.00 |
110 Total général Actif | 438 187.00 | 21 597.00 | 416 590.00 | 438 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |