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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 63 296 347.00 | | 63 296 347.00 | 63 296 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710 438.00 | | 5 710 438.00 | 5 710 438.00 |
BZ Autres créances | 7 297 026.00 | | 7 297 026.00 | 7 297 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 303 812.00 | | 76 303 812.00 | 76 303 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 303 812.00 | | 76 303 812.00 | 76 303 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 887 374.00 | -1 625 910.00 | | -3 887 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039 470.00 | -2 261 464.00 | | -3 039 470.00 |
DL TOTAL (I) | -6 889 844.00 | -3 850 374.00 | | -6 889 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 442 664.00 | 1 992 664.00 | | 4 442 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442 664.00 | 1 992 664.00 | | 4 442 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300 537.00 | 38 401.00 | | 16 300 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263 201.00 | 2 322 078.00 | | 23 263 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 501 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 187 254.00 | 29 123 490.00 | | 39 187 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 750 992.00 | 33 985 269.00 | | 78 750 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 303 812.00 | 32 127 559.00 | | 76 303 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 44 729 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 729 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 239 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 689 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 039 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 729 301.00 | 14 355 484.00 | | 44 729 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 768 771.00 | 16 616 948.00 | | 47 768 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 039 470.00 | -2 261 464.00 | | -3 039 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263 201.00 | 23 263 201.00 | | 23 263 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 187 254.00 | 39 187 254.00 | | 39 187 254.00 |
VB T. V. A. | 7 297 026.00 | 7 297 026.00 | | 7 297 026.00 |
VI Groupe et associés | 16 300 537.00 | 16 300 537.00 | | 16 300 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 026.00 | 7 297 026.00 | | 7 297 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 750 992.00 | 78 750 992.00 | | 78 750 992.00 |