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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 349.00 | | 341 349.00 | 341 349.00 |
CU Autres participations | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | -18 341.00 | | | -18 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 743.00 | -18 341.00 | | 62 743.00 |
DL TOTAL (I) | 49 617.00 | -13 126.00 | | 49 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 241.00 | 190 868.00 | | 163 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 298.00 | 180 147.00 | | 128 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 732.00 | 371 015.00 | | 291 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 349.00 | 357 888.00 | | 341 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 465.00 | 371 015.00 | | 156 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 799.00 | 25 833.00 | | 69 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056.00 | 44 174.00 | | 7 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 743.00 | -18 341.00 | | 62 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 265.00 | | | 339 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 265.00 | | | 339 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 241.00 | 27 974.00 | 115 457.00 | 163 241.00 |
VI Groupe et associés | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 732.00 | 156 465.00 | 115 457.00 | 291 732.00 |