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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 647.00 | 710 373.00 | 351 274.00 | 1 061 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 397.00 | 710 373.00 | 358 024.00 | 1 068 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
BT Marchandises | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
BZ Autres créances | 283 147.00 | | 283 147.00 | 283 147.00 |
CF Disponibilités | 1 013 852.00 | | 1 013 852.00 | 1 013 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 687.00 | | 1 755 687.00 | 1 755 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 085.00 | 710 373.00 | 2 113 711.00 | 2 824 085.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 185.00 | | | 355 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 894.00 | | | 373 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 172.00 | | | 304 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 251.00 | | | 1 044 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 311.00 | | | 322 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 728.00 | | | 482 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 461.00 | | | 1 069 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 711.00 | | | 2 113 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 118.00 | | | 852 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 717.00 | | 127 680.00 | 940 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 967.00 | | 127 680.00 | 933 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 378.00 | 191 995.00 | | 518 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 378.00 | 191 995.00 | | 518 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 728.00 | 482 728.00 | | 482 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 323 837.00 | 323 837.00 | | 323 837.00 |
VB T. V. A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 311.00 | 104 968.00 | 217 343.00 | 322 311.00 |
VI Groupe et associés | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 057.00 | 607 057.00 | | 607 057.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 461.00 | 852 118.00 | 217 343.00 | 1 069 461.00 |