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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 733 728.00 | 38 301.00 | 13 695 427.00 | 13 733 728.00 |
BZ Autres créances | 1 093 978.00 | | 1 093 978.00 | 1 093 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 978.00 | | 1 093 978.00 | 1 093 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 706.00 | 38 301.00 | 14 789 405.00 | 14 827 706.00 |
CU Autres participations | 13 733 728.00 | 38 301.00 | 13 695 427.00 | 13 733 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -90 556.00 | -27 155.00 | | -90 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 159.00 | -63 400.00 | | -10 159.00 |
DK Provisions réglementées | 22 341.00 | 14 237.00 | | 22 341.00 |
DL TOTAL (I) | -68 374.00 | -66 319.00 | | -68 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 4 893.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 14 854 083.00 | 919 108.00 | | 14 854 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 857 779.00 | 924 390.00 | | 14 857 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 405.00 | 858 071.00 | | 14 789 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 9 559.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 9 559.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | -9 559.00 | | -8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 750.00 | 21.00 | | 21 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 909.00 | 63 421.00 | | 31 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 159.00 | -63 400.00 | | -10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 372.00 | | 12 837 356.00 | 896 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 733 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 372.00 | | 12 837 356.00 | 896 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 237.00 | 8 104.00 | | 14 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 978.00 | 1 093 978.00 | | 1 093 978.00 |
VI Groupe et associés | 14 854 083.00 | 14 854 083.00 | | 14 854 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 978.00 | 1 093 978.00 | | 1 093 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 779.00 | 14 857 779.00 | | 14 857 779.00 |