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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 473.00 | 717.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 12 239.00 | 26 501.00 | 38 740.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 908.00 | 12 712.00 | 28 196.00 | 40 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
072 Créances – Autres | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
084 Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
110 Total général Actif | 89 990.00 | 12 712.00 | 77 278.00 | 89 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
242 Autres charges externes. | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
252 Charges sociales | 228.00 | | | 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
262 Autres charges | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 027.00 | | | -15 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 512.00 | | | -16 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |