| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 955.00 | 48 335.00 | 45 620.00 | 93 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 677.00 | 48 335.00 | 131 342.00 | 179 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
BZ Autres créances | 329 623.00 | | 329 623.00 | 329 623.00 |
CF Disponibilités | 4 173 651.00 | | 4 173 651.00 | 4 173 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 730.00 | | 4 663 730.00 | 4 663 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 407.00 | 48 335.00 | 4 795 072.00 | 4 843 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 849.00 | 332 849.00 | | 332 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 767 265.00 | 6 767 265.00 | | 6 767 265.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 221.00 | -1 422 643.00 | | -2 191 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 936.00 | -768 578.00 | | -561 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 956.00 | 4 908 892.00 | | 4 346 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 466.00 | 24 824.00 | | 23 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 49 575.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 557.00 | 231 373.00 | | 320 557.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 116.00 | 306 076.00 | | 448 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 072.00 | 5 214 969.00 | | 4 795 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 116.00 | 306 076.00 | | 448 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 792.00 | | 1 229 792.00 | 1 229 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 792.00 | | 1 229 792.00 | 1 229 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 439.00 | -100 773.00 | | -75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 310.00 | 1 002 288.00 | | 1 237 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 246.00 | 1 770 866.00 | | 1 799 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 936.00 | -768 578.00 | | -561 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 803.00 | | -126.00 | 179 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 848.00 | | -126.00 | 85 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 069.00 | 13 266.00 | 48 335.00 | 35 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 13 266.00 | 48 335.00 | 35 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
UX Autres créances clients | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |