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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 236.00 | 40 918.00 | 49 319.00 | 90 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 987.00 | 53 554.00 | 114 434.00 | 167 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 402.00 | 41 110.00 | 286 292.00 | 327 402.00 |
BZ Autres créances | 228 155.00 | | 228 155.00 | 228 155.00 |
CF Disponibilités | 1 124 377.00 | | 1 124 377.00 | 1 124 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 099.00 | 41 110.00 | 1 660 989.00 | 1 702 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 086.00 | 94 664.00 | 1 775 422.00 | 1 870 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 736.00 | 296 624.00 | | 392 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 531.00 | 296 112.00 | | 255 531.00 |
DL TOTAL (I) | 758 267.00 | 702 736.00 | | 758 267.00 |
DP Provisions pour risques | 34 198.00 | 62 521.00 | | 34 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 198.00 | 62 521.00 | | 34 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 401 199.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 069.00 | 371.00 | | 38 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 718.00 | 400 973.00 | | 260 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 129.00 | 569 662.00 | | 274 129.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 6 595.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 957.00 | 1 378 800.00 | | 982 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 422.00 | 2 144 057.00 | | 1 775 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 957.00 | 978 800.00 | | 982 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 733.00 | | 933 733.00 | 933 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 733.00 | | 933 733.00 | 933 733.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 2 817.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 847.00 | | | 349 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 198.00 | 62 521.00 | | 34 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 333.00 | 62 521.00 | | 34 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 514.00 | -62 521.00 | | 315 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 255.00 | 115 959.00 | | 105 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 332.00 | 2 851 714.00 | | 1 284 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 800.00 | 2 555 602.00 | | 1 028 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 531.00 | 296 112.00 | | 255 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 016.00 | | 27 971.00 | 140 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 515.00 | | 1 600.00 | 63 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | | 26 371.00 | 76 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 968.00 | 18 586.00 | | 34 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | 18 586.00 | | 34 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 521.00 | 34 198.00 | 62 521.00 | 62 521.00 |
6T Sur comptes clients | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 631.00 | 34 198.00 | 62 521.00 | 103 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 198.00 | 62 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 718.00 | 260 718.00 | | 260 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 278 070.00 | 278 070.00 | | 278 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VB T. V. A. | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VC Groupe et associés | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 240.00 | 561 240.00 | | 561 240.00 |
VW T.V.A. | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 957.00 | 982 957.00 | | 982 957.00 |