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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 56 747 901.00 | | 56 747 901.00 | 56 747 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 747 901.00 | | 56 747 901.00 | 56 747 901.00 |
CF Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 785 891.00 | | 56 785 891.00 | 56 785 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 414.00 | -7 184.00 | | -9 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 861.00 | -2 230.00 | | -3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 36 725.00 | 40 586.00 | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 227.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 56 747 901.00 | 30 323 277.00 | | 56 747 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 749 166.00 | 30 324 504.00 | | 56 749 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 785 891.00 | 30 365 090.00 | | 56 785 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 091.00 | 274 957.00 | | 639 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 952.00 | 277 187.00 | | 642 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 861.00 | -2 230.00 | | -3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 323 277.00 | | 26 424 624.00 | 30 323 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 747 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 747 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 323 277.00 | | 26 424 624.00 | 30 323 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 747 901.00 | | 56 747 901.00 | 56 747 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 749 166.00 | 1 265.00 | 56 747 901.00 | 56 749 166.00 |