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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 280.00 | 99 181.00 | 166 098.00 | 265 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 594.00 | 102 090.00 | 200 503.00 | 302 594.00 |
BT Marchandises | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
CF Disponibilités | 461 788.00 | | 461 788.00 | 461 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 114.00 | | 690 114.00 | 690 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 708.00 | 102 090.00 | 890 617.00 | 992 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 588.00 | -205 962.00 | | -196 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 795.00 | 9 374.00 | | 145 795.00 |
DL TOTAL (I) | -30 792.00 | -176 588.00 | | -30 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 483.00 | 559 043.00 | | 446 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 015.00 | 372 561.00 | | 369 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 31 786.00 | | 21 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 178.00 | 101 189.00 | | 84 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 409.00 | 1 064 581.00 | | 921 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 617.00 | 887 993.00 | | 890 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 801.00 | 502 480.00 | | 230 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 775.00 | | 23 018.00 | 280 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 34 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 302 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 261.00 | | 23 018.00 | 242 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 714.00 | 32 376.00 | | 69 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 805.00 | 32 376.00 | | 66 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VC Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 483.00 | 124 890.00 | 321 593.00 | 446 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 595.00 | 71 190.00 | 17 404.00 | 88 595.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 394.00 | 230 801.00 | 321 593.00 | 552 394.00 |