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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 007.00 | 182.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 677.00 | 146 273.00 | 496 404.00 | 642 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 644.00 | 41 719.00 | 116 925.00 | 158 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 126.00 | 189 999.00 | 628 128.00 | 818 126.00 |
BT Marchandises | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 732.00 | | 268 732.00 | 268 732.00 |
BZ Autres créances | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
CF Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 763.00 | | 843 763.00 | 843 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 889.00 | 189 999.00 | 1 471 891.00 | 1 661 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 011.00 | | | -38 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
DL TOTAL (I) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 503.00 | | | 345 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 612.00 | | | 633 612.00 |
EA Autres dettes | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 293.00 | | | 1 423 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 891.00 | | | 1 471 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 293.00 | | | 1 423 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 178.00 | 118 821.00 | | 71 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 116 814.00 | | 71 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 503.00 | 345 503.00 | | 345 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 612.00 | 633 612.00 | | 633 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 817.00 | 354 817.00 | | 354 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 471.00 | 764 471.00 | | 764 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 088.00 | 764 471.00 | 14 617.00 | 779 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 293.00 | 1 423 293.00 | | 1 423 293.00 |