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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 43.00 | 377.00 | 420.00 |
AN Terrains | 2 170 766.00 | | 2 170 766.00 | 2 170 766.00 |
AP Constructions | 5 139 757.00 | 251 302.00 | 4 888 455.00 | 5 139 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 701 739.00 | | 8 701 739.00 | 8 701 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 012 681.00 | 251 345.00 | 15 761 336.00 | 16 012 681.00 |
BZ Autres créances | 13 141 070.00 | | 13 141 070.00 | 13 141 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141 782.00 | | 13 141 782.00 | 13 141 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 154 463.00 | 251 345.00 | 28 903 117.00 | 29 154 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 780.00 | -93 910.00 | | -233 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 877.00 | -139 870.00 | | -318 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 343.00 | 4 766 220.00 | | 4 447 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 885.00 | 1 549 213.00 | | 8 696 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 707 448.00 | 2 501 369.00 | | 15 707 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 6 765.00 | | 33 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 505 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 455 774.00 | 6 562 948.00 | | 24 455 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 903 117.00 | 11 329 168.00 | | 28 903 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 450 360.00 | 2 512 365.00 | | 24 450 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 680 381.00 | | | 6 680 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 222.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 048.00 | 82 904.00 | | 138 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 925.00 | 222 774.00 | | 456 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 877.00 | -139 870.00 | | -318 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 356.00 | | 10 951 400.00 | 9 718 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657 075.00 | 16 012 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657 075.00 | 16 012 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718 356.00 | | 10 950 980.00 | 9 718 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 124.00 | 144 222.00 | | 107 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 124.00 | 144 178.00 | | 107 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 680 381.00 | 6 680 381.00 | | 6 680 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 505.00 | 2 016 505.00 | | 2 016 505.00 |
VI Groupe et associés | 15 706 590.00 | 15 706 590.00 | | 15 706 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 149.00 | | | 468 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138 563.00 | 13 138 563.00 | | 13 138 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 141 782.00 | 13 141 782.00 | | 13 141 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 450 360.00 | 24 450 360.00 | | 24 450 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 833.00 | 15 121.00 | | 16 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 544.00 | 32 496.00 | | 41 544.00 |
ST Autres comptes | 48 379.00 | 7 149.00 | | 48 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 710.00 | 10 411.00 | | 2 710.00 |
YT Sous‐traitance | 63 691.00 | 1 304.00 | | 63 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 206.00 | 6 092.00 | | 12 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 039.00 | 21 213.00 | | 29 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 325.00 | 101 360.00 | | 206 325.00 |