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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 206 398.00 | | 3 206 398.00 | 3 206 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 951.00 | | 3 216 951.00 | 3 216 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 1 092 769.00 | | 1 092 769.00 | 1 092 769.00 |
CF Disponibilités | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 338.00 | | 1 726 338.00 | 1 726 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 289.00 | | 4 943 289.00 | 4 943 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 246.00 | -427.00 | | -42 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 370.00 | -41 819.00 | | -20 370.00 |
DL TOTAL (I) | -57 616.00 | -37 246.00 | | -57 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 332.00 | 483 514.00 | | 3 494 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 395.00 | 946 436.00 | | 1 505 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 000 905.00 | 1 430 350.00 | | 5 000 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 289.00 | 1 393 104.00 | | 4 943 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 159.00 | 948 349.00 | | 1 594 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 721.00 | 41 819.00 | | 20 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 370.00 | -41 819.00 | | -20 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 411.00 | | 2 838 986.00 | 367 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 411.00 | | 2 838 986.00 | 367 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 637 453.00 | 637 453.00 | | 637 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 332.00 | 145 238.00 | 1 133 128.00 | 3 494 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 743.00 | 1 447 743.00 | | 1 447 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 941.00 | 1 092 941.00 | | 1 092 941.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 905.00 | 1 594 159.00 | 1 133 128.00 | 5 000 905.00 |