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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 15 943.00 | 12 978.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 945.00 | 30 456.00 | 38 489.00 | 68 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 215.00 | 46 549.00 | 249 667.00 | 296 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 807.00 | 4 308.00 | 358 499.00 | 362 807.00 |
BZ Autres créances | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 177.00 | 4 308.00 | 413 869.00 | 418 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 392.00 | 50 857.00 | 663 535.00 | 714 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 895.00 | 8 763.00 | | 28 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | 20 132.00 | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 50 322.00 | 31 095.00 | | 50 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 929.00 | 27 962.00 | | 252 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | 81 654.00 | | 82 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 65 671.00 | | 87 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | 56 494.00 | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 673.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 213.00 | 232 455.00 | | 613 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 535.00 | 263 550.00 | | 663 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 839.00 | 212 077.00 | | 306 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 877.00 | | 244 338.00 | 51 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | 190 000.00 | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | | 51 138.00 | 46 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 656.00 | 18 893.00 | | 27 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 18 893.00 | | 27 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 929.00 | 42 782.00 | 155 615.00 | 252 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 948.00 | 368 991.00 | 18 956.00 | 387 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 948.00 | 368 991.00 | 18 956.00 | 387 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 986.00 | 306 839.00 | 155 615.00 | 516 986.00 |