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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 017.00 | | 1 053 017.00 | 1 053 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 589.00 | | 1 228 589.00 | 1 228 589.00 |
CU Autres participations | 849 300.00 | | 849 300.00 | 849 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 889.00 | 66 946.00 | | 185 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 559.00 | 128 943.00 | | 122 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 748.00 | 1 033 189.00 | | 1 155 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 676.00 | 67 419.00 | | 68 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 840.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | 11 831.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 841.00 | 80 090.00 | | 72 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 589.00 | 1 113 279.00 | | 1 228 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 634.00 | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 625.00 | 142 699.00 | | 134 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 066.00 | 13 756.00 | | 12 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 559.00 | 128 943.00 | | 122 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 700.00 | 4 983.00 | 203 717.00 | 208 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |