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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 712.00 | | 991 712.00 | 991 712.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 056.00 | | 1 110 056.00 | 1 110 056.00 |
CU Autres participations | 833 300.00 | | 833 300.00 | 833 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 245.00 | 69 464.00 | | 160 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 832.00 | 95 781.00 | | 93 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 377.00 | 1 002 545.00 | | 1 096 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 34 070.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 840.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 1 189.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 679.00 | 36 099.00 | | 13 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 056.00 | 1 038 644.00 | | 1 110 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 189.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 308.00 | 97 888.00 | | 98 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476.00 | 2 107.00 | | 4 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 832.00 | 95 781.00 | | 93 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 891.00 | | 61 821.00 | 929 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 891.00 | | 61 821.00 | 929 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 900.00 | 488.00 | 158 412.00 | 158 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |