| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 466.00 | 5 534.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 399.00 | 1 869.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 268.00 | 1 865.00 | 7 403.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 862.00 | 1 865.00 | 183 997.00 | 185 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 702.00 | 62 700.00 | | 74 702.00 |
DL TOTAL (I) | 137 403.00 | 62 701.00 | | 137 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 9 429.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | 34 454.00 | | 35 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 594.00 | 49 780.00 | | 46 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 997.00 | 112 481.00 | | 183 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 351 859.00 | | 351 859.00 | 351 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 859.00 | | 351 859.00 | 351 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -24.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 15 754.00 | | 22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 771.00 | 350 739.00 | | 352 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 069.00 | 288 039.00 | | 278 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 702.00 | 62 700.00 | | 74 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 268.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 268.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 1 788.00 | | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 1 400.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 388.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |