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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 345.00 | 9 169.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 734.00 | 345.00 | 197 389.00 | 197 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 562.00 | 345.00 | 265 217.00 | 265 562.00 |
CU Autres participations | 188 219.00 | | 188 219.00 | 188 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 188 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 24 472.00 | 124 994.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 864.00 | 44 336.00 | 124 994.00 | 194 864.00 |