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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 155.00 | 1 775.00 | 24 380.00 | 26 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 755.00 | 1 775.00 | 54 980.00 | 56 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 450.00 | 1 775.00 | 171 676.00 | 173 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
DL TOTAL (I) | 161 418.00 | | | 161 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |