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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 659.00 | | 646 659.00 | 646 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 471.00 | | 2 913 471.00 | 2 913 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 133.00 | | 2 961 133.00 | 2 961 133.00 |
CU Autres participations | 2 266 812.00 | | 2 266 812.00 | 2 266 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | 180 566.00 | -34 298.00 | | 180 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 080.00 | 224 367.00 | | 200 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 150.00 | 867 069.00 | | 1 067 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 178.00 | 1 375 974.00 | | 1 267 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 132.00 | 659 845.00 | | 626 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 008.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 983.00 | 2 111 828.00 | | 1 893 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 133.00 | 2 978 898.00 | | 2 961 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 063.00 | 262 529.00 | | 238 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 982.00 | 38 161.00 | | 37 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 080.00 | 224 367.00 | | 200 080.00 |