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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 598.00 | 1 314.00 | 284.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 401.00 | 1 314.00 | 400 087.00 | 401 401.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 361.00 | 1 314.00 | 427 047.00 | 428 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 803.00 | | 399 803.00 | 399 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 17 673.00 | 26 017.00 | | 17 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | -8 345.00 | | 33 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157.00 | 861.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 55 166.00 | 21 539.00 | | 55 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 371.00 | | | 366 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 881.00 | 405 244.00 | | 371 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 047.00 | 426 782.00 | | 427 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -296.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669.00 | 8 346.00 | | 7 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 331.00 | -8 345.00 | | 33 331.00 |