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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 55.00 | 15 745.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 820.00 | 9 282.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 488.00 | 875.00 | 39 613.00 | 40 488.00 |
BT Marchandises | 448 402.00 | | 448 402.00 | 448 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 818.00 | | 581 818.00 | 581 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 306.00 | 875.00 | 621 431.00 | 622 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | 4 203.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | 17 509.00 | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 74 844.00 | 22 212.00 | | 74 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 4 159.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 28 175.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 540.00 | 72 166.00 | | 409 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 500.00 | 35 404.00 | | 45 500.00 |
EA Autres dettes | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 587.00 | 139 904.00 | | 546 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 431.00 | 162 115.00 | | 621 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 329.00 | | 1 296 329.00 | 1 296 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 329.00 | | 1 296 329.00 | 1 296 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 316.00 | 1 525.00 | | 27 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 316.00 | 1 525.00 | | 27 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 316.00 | -1 525.00 | | -27 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 090.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 174.00 | 491 976.00 | | 1 311 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 542.00 | 474 467.00 | | 1 278 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 632.00 | 17 509.00 | | 32 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 717.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 717.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 992.00 | | 70 000.00 | 79 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 540.00 | 409 540.00 | | 409 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 587.00 | 466 595.00 | 70 000.00 | 546 587.00 |