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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 588 934.00 | | 12 588 934.00 | 12 588 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 588 934.00 | | 12 588 934.00 | 12 588 934.00 |
BZ Autres créances | 471 251.00 | | 471 251.00 | 471 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 251.00 | | 471 251.00 | 471 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 185.00 | | 13 060 185.00 | 13 060 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 538 000.00 | 8 538 000.00 | | 8 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 950.00 | 45 043.00 | | 73 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 057.00 | 855 811.00 | | 1 405 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 096.00 | 578 154.00 | | 1 653 096.00 |
DL TOTAL (I) | 11 670 104.00 | 10 017 008.00 | | 11 670 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 421.00 | 13 375.00 | | 436 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 943.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 950 000.00 | 952 525.00 | | 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 081.00 | 969 843.00 | | 1 390 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 185.00 | 10 986 851.00 | | 13 060 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 257 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 015.00 | 224 837.00 | | 596 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 064.00 | 2 313 167.00 | | 2 257 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 968.00 | 1 735 013.00 | | 603 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 096.00 | 578 154.00 | | 1 653 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759 562.00 | | 1 829 372.00 | 10 759 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 588 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759 562.00 | | 1 829 372.00 | 10 759 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 588 934.00 | | 12 588 934.00 | 12 588 934.00 |
VI Groupe et associés | 436 421.00 | 436 421.00 | | 436 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 251.00 | 471 251.00 | | 471 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060 185.00 | 471 251.00 | 12 588 934.00 | 13 060 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 081.00 | 1 390 081.00 | | 1 390 081.00 |