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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 24 162.00 | 39 105.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 650.00 | 24 162.00 | 284 488.00 | 308 650.00 |
BT Marchandises | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BZ Autres créances | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 252.00 | | 614 252.00 | 614 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 902.00 | 24 162.00 | 898 740.00 | 922 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 722.00 | -118 451.00 | | -67 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 943.00 | 50 829.00 | | 121 943.00 |
DL TOTAL (I) | 55 321.00 | -66 622.00 | | 55 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287 500.00 | 275 000.00 | | 287 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 333.00 | 307 355.00 | | 270 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 157.00 | 118 951.00 | | 207 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 159.00 | 14 789.00 | | 77 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 418.00 | 717 364.00 | | 843 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 740.00 | 650 742.00 | | 898 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 9 093.00 | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | 9 093.00 | | 15 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 333.00 | 270 333.00 | | 270 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 066.00 | 207 066.00 | | 207 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 880.00 | 123 497.00 | 383.00 | 123 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 327.00 | 843 327.00 | | 843 327.00 |